——2017年7月28日在新北区西夏墅镇第四届人民代表大会第二次会议上
朱 炜 立
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会书面报告全镇2017年上半年财政预算执行情况,请予审议,并请各位列席人员提出意见。
今年以来,在镇党委、政府的正确领导和各有关部门的大力关心支持下,围绕年初目标,认真组织财政收入,加强资金管理,扎实推进各项工作。经过全镇上下的共同努力,较好地完成了2017年上半年财政工作任务。现将上半年财政预算执行情况作如下汇报:
一、上半年预算执行情况
(一)财政收入执行情况
2017年1-6月份一般公共预算收入完成16148万元,税比94.71%,完成年计划60.26%,同比增长28.12%,实现时间任务双过半。其中税收收入15276.13万元,同比增长39.91%,非税收入927.65万元,同比下降44.98%。
1.增值税完成7544.57万元,增长115.15%。
2.企业所得税税完成2272.87万元,同比增长34.65%。
3.个人所得税完成2233.36万元,同比增长270.04%。
4.城市维护建设税完成1233.90万元,同比增长21.43%。
5.房产税完成556.80万元,同比增长17.64%。
6.印花税完成159.91万元,同比增长26.81%。
7.城镇土地使用税完成671.81万元,同比增长2.61%。
8.土地增值税完成90.79万元,同比下降67.51%。
9.非税收入完成927.65万元,同比下降44.98%。
(二)财政支出情况
财政一般预算支出完成9728万元,增支506万元,同比增加5.49%,完成年初预算63.46%。其中:
1.一般公共服务支出1871.8万元,增支28万元,完成年初预算63.45%。
2.公共安全支出367.69万元,减支5.68万元,完成年初预算61.28%。
3.教育支出1062.63万元,同比增支619.3万元,完成年初预算53.13%,主要是支付学校工程款。
4.文化体育与传媒支出36.61万元,与去年同期基本持平,完成年初预算24.41%。
5.社会保障和就业支出1338.81万元,同比增支174.39万元,完成年初预算47.81%。
6.医疗卫生和计划生育支出554.98万元,同比增支269.75万元,完成年初预算56.63%。
7.城乡社区建设支出2181.92万元,同比减支151.9万元,完成年初预算87.28%。
8.农林水事务支出2077.98万元,同比减支271.73万元,完成年初预算92.35%。
9.经济发展支出235.58万元,同比减支31.71万元,完成年初预算39.26%。
二、上半年主要工作情况
(一)强化征收管理,确保财政收入稳定增长
1-6月,一般公共预算收入16148万元,同比增收3544万元,增幅28.12%,占年计划的60.26%,实现了时间过半,任务过半。一是主动对接税务部门、经济管理部门,形成财税征管的合力。根据各部门职能,有效地开展协调工作,做到对税收入库进度能够及时掌握,对退税情况及税源趋势能够快速了解,对涉税事项能够精确计算,对税收风险能够提前干预。二是充分利用经济服务与管理一体化平台,常年开展企业户管情况核查,建立台账并及时通报税务主管部门,上半年已办理户管迁移8户。三是关注一次性税源,重点关注企业股权、产权交易、股利分红、个人股解禁、不动产拍卖、转让等税源信息收集,把握组织收入主动权,确保税源不流失。1-6月已入库一般公共预算收入2000万元左右,其中考普乐个人限售股解禁个所税1600余万元,金牛研磨所终分红个人所得税320万元。
(二)积极筹措资金,确保重点项目顺利推进
随着社会事业不断发展,城镇化建设步伐不断加快,资金需求矛盾也更加突出,合理安排资金是财政分局工作的重点之一。上半年与工商银行、江南银行、民生银行等多家金融机构积极协调,新增融资1.95亿元,保证了安置房地块、河东小学地块、新孟河拓浚企业安置地块拆迁补偿款的顺利兑付,为安置房二期、河东新小学期等项目的开工建设打下了基础。
(三)关注民生,落实惠农政策
一是支持“三农”发展,落实各项惠农政策,确保民政、社保等财政补贴及时足额发放到位。二是推进农村公益事业和基础设施建设,截止5月份上报“一事一议”项目6项,其中农村道路4条、健身广场2个。
(四)加强基础管理,提高财政管理水平
一是严格预算管理。按部门预算要求,对镇属事业单位、非涉农社区全面实行部门预算管理,从严控制三公经费支出。推行财政集中支付,做到年初有预算,用款有计划,事后有监督。二是加强财政监督。对财政分局、会计中心所负责账务按季组织内审,对内审发现问题及时督促整改。三是加强集体资产处置管理。与市产权交易所签订资产处置委托协议,符合条件的都交由市产交所按规定程序进行处置,产交所处置不了的通过第三方机构公开拍卖、拍租,以确保集体资产不流失。
回顾今年以来的财政工作,我们感觉还存在一些问题和不足,主要体现在:一是财政收入整体结构不尽合理,一次性因素还占相当比例;二是预算执行压力增大,新的预算法对财政工作要求更加严格,我们要深刻理解和认真贯彻执行新常态下的《预算法》;三是债务化解形势严峻,如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。对于以上的问题和不足,我们将在今后的工作中认真研究,加强学习调研,逐步克服和化解。
三、完成2017年全年财政工作任务的主要措施
(一)强化收入征管,确保完成全年收入任务
一是健全协税护税网络建设,进一步提升协税护税工作效率,确保各项具体工作落到实处。二是充分运用网格化管理工作机制,进一步挖掘一次性税源、户管转移、房屋出租等涉税信息,全面开辟税源管理无死角、零星税源有抓手、一次性税源有信息的工作局面,并通过一定措施,及时把涉税信息转化为税收。三是建立部门联动机制,提高财政分局和企服站、建管中心、个管办、市场监督管理分局等部门的协作关系,准确定位各联动部门工作目标和职责,努力做到税收信息及时交流,进展情况及时反馈,遇到问题及时解决,进一步提高工作运行效率。四是加强对零星税源的征管以零补整、以小补大,促进整体增长。
(二)积极筹措资金,确保全年资金平衡
一是积极对接各金融机构,在全面控制政府债务的新常态下,确保现有融资规模不减少;二是全力支持平台公司建设,进一步拓展融资能力,科学整合相关资源,增强自身造血能力,逐步建立“投、融、还”一体化的良性循环系统;三是加强闲置资产的盘活、处置及往来款的清欠力度,加快资金回笼,化解财政压力,防范政府债务风险。
(三)提升内部管理,扎实推进各项常规工作
继续完善部门预算编制,监督部门预算执行;强化支出管理,合理调度资金;继续做好涉农补贴一折通发放、财政资金就地就近监管、“一事一议”、政府采购、票据管理、会计业务培训等工作。不断提高财政分局整体素质和业务水平,进一步完善本部门各项规章制度,实行以制度管人、按规范做事,提升工作效能,加强党风行风建设,加强廉政教育,树立良好的财政形象。
各位代表,做好今年的财政工作,对我镇经济发展大局具有十分重要的意义。我们坚信,在镇党委、政府的正确领导下,保持清醒头脑,扎实工作,勇于探索,一定能圆满完成各项财政工作任务,为推动全镇经济和社会事业发展作出新的更大贡献。