西夏墅镇2014年财政预算执行情况和
2015年财政预算草案的报告
──2015年1月17日在西夏墅镇第三届人民
代表大会第四次会议上
奚 文 荣
各位代表：
我受镇人民政府委托，就全镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案向大会作书面报告，请予审议。
一、2014年财政预算执行情况
2014年在镇党委、政府的正确领导下，我们紧紧围绕财政目标，深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，创新发展思路，凝心聚力，开拓奋进，推进财政改革，充分发挥财政职能，促进经济社会全面协调发展，较好地完成了全年各项目标任务。
（一）财政收入执行情况
2014年预算内外收入完成43216万元。其中：公共财政预算收入完成18298万元，较上年增长23.47%，增幅全区第一。
1.预算内收入完成39716万元。其中：国税口完成收入26446万元;地税口完成收入11181万元;财政口完成收入2089万元。
2.预算外收入完成3500万元。
（二）财力情况
1.预算内结算财力：2014年使用新一轮财政体制结算方式，可结财力9800万元，其中:体制财力结算5400万元。
2.预算外结算财力3500万元。
（三）财政支出情况
财政预算支出13300万元。其中：一般公共服务支出3079 万元、计生事业支出176万元、公共安全支出528万元、科学技术支出261万元、文化体育与传媒支出79万元、社会保障和就业支出2465万元、教育支出1548万元、医疗卫生支出463万元、城乡社区建设支出2145万元、农林水事务支出507万元、农村基层支出1481万元、经济发展支出523万元、其他支出45万元。
各位代表，从2014年财政预算执行情况看，基本实现了收支平衡。在各级领导和各部门的大力支持下，通过财税部门的努力，确保财政收入圆满完成，为全镇的社会事业发展提供了财力保障。2014年围绕财政目标任务主要开展了以下几方面的工作：
（一）围绕收入任务，强化税收征管
1.加强部门协调。进一步与税务部门、经济管理部门协调联系，对税收入库进度、退税情况及税源趋势及时了解、分析，逐月对60家重点企业销售和纳税情况进行跟踪分析，加强对非税收入的管理，督促征收部门严格执行政策规定，足额征收。
2.推进“一体化”建设。完善“一体化”信息平台，进行统一分析、管理。优化网点布局，拟定考核办法，进一步强化网点考核，通过网点和建设、土管等部门数据信息实现对接，做好企业土地使用面积和房产信息采集核对工作。加强企业、行业及全镇经济形势趋势分析，建立企业风险预警指标体系。
3.重视企业多元税收。重点关注股权转让（包括企业拆迁、企业转让）、股利分红等信息，及时与考普乐、大利节能等企业沟通，掌握信息，确保企业在调整过程中税源不流失。配合地税局加强爱丽森、思前等企业拍卖税源的征管。
4.加强建设项目管理。重点推进工具交易中心、工具产业基地两市场建安税收征管，关注大和新材料、海鲨等企业建设项目进展情况。
5.强化零星税源管理。一是维护正常户管的税收征管，确保税收正常增长;二是完善房产税征收管理措施，争取税收有较大突破;三是加大工程项目开票力度，从政府、村（居）委、企业等建设项目中寻找税源。
（二）围绕制度建设，增强财政管理
2014年，我们重点完善预算工作，确保做到程序上“二上二下”，党政联席会议确定后下达单位预算指标，推进财政集中支付改革，增强财政预算刚性，从预算管理、审批程序、票证审核、票据管理等方面进行规范，便于操作，增强规范性。
制定《西夏墅镇车旅费管理办法》，切实加强财务管理，进一步完善《西夏墅镇行政事业单位财政管理规定》和《西夏墅镇事业单位工作考核办法》，确保年终考核有据可查，根据《西夏墅镇固定资产管理暂行办法》，规范固定资产的采购、管理、处置等方面的操作流程，确保资产账账、账实相符。完善政府采购程序，2014年通过政府采购56批次，采购金额达60万元。建立资产清查小组，对西夏墅镇园区内外闲置土地、行政事业单位房屋、建筑物、镇流转土地等进行了全面清理，规范资产处置程序，确保资产保值增值。优化基本建设管理办法，明确责任，规范程序，健全台账。
按照区财政要求，安排专人深入各村跟踪项目的选取和实施，根据区财政农业项目管理制度要求，细化管理办法，推进农业一事一议项目管理，2014年确定我镇一事一议项目6个。
（三）围绕职能转变，优化岗位职责
为适应乡镇财政工作面临的新形势，更好地发挥镇财政职能作用，根据《新北区财政分局（财政所）职能及内设科室、岗位职责》文件精神，进一步明确、细化岗位职能，通过岗位优化，确保职责到人，高效运作，提高财政干部工作积极性。按照区财政和镇党委政府工作要求，年初制定西夏墅财政工作推进计划，分7大项34小项落实到人。
认真落实《西夏墅镇财政分局职工工作纪律规定》和《西夏墅镇财政分局职工文明办公》等文件，进一步规范工作，从源头上杜绝违法乱纪情况的出现，提高财政干部综合素质。强化财政例会制度，督促各项任务完成。
各位代表，2014年的成绩来之不易，是镇党委、政府正确领导的结果，是全体财政人员精诚团结、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，我镇财政工作仍然存在一些困难和问题：一是保财政收入增长难度加大，措施不够;二是协税护税工作仍显乏力;三是财务管理制度执行还需完善;四是财政人员结构欠合理，队伍建设仍需加强。这些问题我们将在今后的工作中认真对待，逐步解决。
二、2015年财政预算草案
2015年是全面贯彻落实党的十八届四中全会精神的开局之年，是“十二五”规划的收官之年，更是加快打造苏南现代化建设示范区的关键之年。面对经济新常态，我们要充分认识可能出现的各种困难，利用一切有利条件，用足用好已有政策、梳理完善当前政策、研究制订新的对策，振奋精神，精心谋划，狠抓落实，统筹发展。
根据《预算法》和我镇实际情况，2015年财政预算安排总体要求是：财政预算收入与镇党委、政府的要求相适应，与经济发展实际相适应。财政预算支出继续坚持量入为出、量力而行、收支平衡的原则，重点向社会保障、文教卫生、农村基层、三产发展、民生民本工程等方面倾斜。
2015年镇财政预算收入初步安排：财政预算内外收入47000万元，其中:财政预算内总收入42000万元(公共财政预算收入完成2.1亿元，增长15%左右);财政预算外收入3500万元。可用资金争取达到14000万元。
2015年镇财政预算支出初步安排14000万元。其中：一般公共服务支出3300万元、计生事业支出200万元、公共安全支出550万元、科学技术支出290万元、文化体育与传媒支出108万元、社会保障和就业支出2600万元、教育支出1600万元、医疗卫生支出500万元、城乡社区建设支出2212万元、农林水事务支出530万元、农村基层支出1300万元、经济发展支出560万元、其他支出50万元，预备费安排200万元。
三、完成2015年财政预算任务主要措施
2015年财政工作的指导思想：以党的十八届四中全会和中央经济工作会议精神为指引，紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作和目标任务，进一步加强服务和协调，依法科学征管，推进经济服务管理一体化，强化财政职能，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，为全镇经济社会和谐发展提供有力保障。
具体做好以下几方面工作：
（一）完善机制，争取突破
1.完善经济服务与管理一体化体系。完善“一体化”的“四个一”工程体系建设，突出实效，重点完善信息平台建设，通过相关指标，增强和丰富信息分析功能，推进上下间信息互通管理体系，完善考核办法，争取2015年在全区协税护税工作中起到引领作用。
2.完善财政预算工作。按照新预算法，结合区镇财政体制调整工作，科学合理的编制年初预算。在预算执行过程中，紧扣组织收入、拨付支出、预算调整与平衡三个基本环节，坚持依法理财、统筹兼顾，盘活财政存量，用好财政增量。
3.完善债务管控，拓宽融资渠道。增强存量债务管理的时效性和准确性，有效防范财政金融风险；创新融资平台公司的运营模式，提升资产质量和现金流标准，逐步建成融资有渠道、投资有效益、还款有来源的科学可持续投融资管理机制。
（二）落实制度，规范运行
1.落实相关财务管理制度。整合和完善近年来制定的部门预算管理、行政事业单位财务管理、固定资产管理、项目建设管理、票据管理、汇票管理等制度，增强财政财务管理刚性，积极推行单位集中支付管理模式。
2.落实岗位责任制。针对财政分局人员配置不足的情况，认真研究，进一步明确、细化岗位职能，既要考虑工作职责到人，又要考虑工作效率提升，还要不断提高财政人员的工作积极性。
（三）多措并举，确保目标
1.财政收入较高增长。确保2015年公共财政预算收入完成年度目标任务。重点做好以下几方面工作：（1）按月对重点税源进行分析;（2）关注好企业转让、建安项目等一次性税源;（3）通过一体化加强企业户管管理;（4）适时做好企业主辅分离引导工作;（5）做好房土两税清查工作;（6）协税护税工作中做出亮点。
2.财政资金收支平衡。（1）研究增收节支措施,力促财政收入高增长，积极向上争取资金，压缩一般性行政支出；（2）按照镇项目建设管理制度，适时推进项目绩效制度，严控项目支出;（3）严格执行“三重一大”制度，提升资金使用效率。
各位代表，随着经济和社会事业的不断发展，财政职能和要求的不断转变、提高，面临的困难将会更大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，扎实工作，勇于探索，努力圆满完成各项财政任务，为全镇经济和社会事业发展做出新的贡献。
