一、部门概况

    （一）主要职能。

    一是制定和执行财政预算、财务、会计管理等政策规定；二是拟定全区中长期财政计划；三是编制年度区级预决算草案并组织执行；四是确定全区财政收入计划，组织全区财政收入；五是管理区级财政公共支出，确保全区资金平衡，保障全区各项事业支出需求；六是按照公共财政框架要求，推进财政各项改革工作；七是管理全区会计工作；八是指导镇（街道）财政工作；九是做好财政监督工作。

    （二）2016年度部门主要工作任务及目标。

    一般公共预算收入完成104.91亿元，增长7.5%；成区本级一般公共预算支出33.42亿元，同口径增长2.11%，按照《预算法》要求，实现财政预算收支平衡；完善国资监管体系，改进国资监管方式和手段，加快区属国有企业改革进程，促进国资保值增值；适时举办6场银企对接洽谈会，配合引进5家金融及类金融机构，加大对全区融资工作指导。

    （三）部门机构设置和所属单位情况。

    1、内设机构：综合处、预算处（协税护税办公室）、行财处、企财处、国资处（国资委办公室）、金融处（金融办公室)、农财处、经济建设监督处。

    2、下属单位：常州市新北区会计中心为参照公务员管理的事业单位。

    二、2016年度部门预算表

    预算公开相关数据根据《常州市新北区财政局关于2016年度区级部门预算的批复》（常新财预〔2016〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

    （一）部门收支预算总表说明

    本表反映部门年度总体收支预算情况。

    1．收入预算

    （1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数 。

    （2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

    （3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。

    （4）其他资金：包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

    2．支出预算

    （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。

    （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

    ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    ②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

    （二）部门收入预算总表说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》收入数一致 。

    （三）部门支出预算总表说明

    本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

    （四）部门财政拨款收支预算总表说明

    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

    （五）部门财政拨款支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    （六）部门财政拨款基本支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

    （七）部门政府性基金支出预算表说明

    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    如该部门无政府性基金收入、支出，请在空表下说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

    （八）部门一般公共预算支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    （九）部门一般公共预算基本支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

    （十）部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

    （十一）部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

    “三公”等经费公开时，涉及“三公”等经费应分别与上年度预算进行对比，请在本表相关说明下按项目用文字表述数据增减变动情况（各项目分别增加了多少万元或减少了多少万元），如增加需要详细说明具体原因。

    （十二）部门政府采购预算表

    本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《常州市2015-2016采购目录及标准》规定品名称填写。

    三、2016年度部门预算安排情况说明

    2016年安排收入预算1974.12万元，全部为一般公共预算拨款。安排支出1974.12万元，其中按功能分类为一般公共服务支出1302.5万元，医疗卫生与计划生育支出36.66万元，农林水支出506万元，住房保障支出128.96万元。按支出用途分类为基本支出990.12万元，项目支出984万元。

    财政拨款支出预算一般公共服务支出1302.5万元，明细到“项”级科目分别是行政运行478.77万元，信息化建设40万元，事业运行345.73万元，其他财政事务支出438万元。医疗卫生与计划生育支出36.66万元，明细到“项”级科目分别是行政事业单位医疗20.28万元，事业单位医疗16.38万元。农林水支出506万元，明细到“项”级科目是农业生产资料与技术补贴180万元，对村级一事一议的补助201万元，其他农村综合改革支出125万元。住房保障支出128.96万元，明细到“项”级科目是住房公积金128.96万元。

    预算公开报表点击下载/uploadfile/cznd/2016/0926/20160926141931_44219.xls