第一部分 部门概况
一、主要职能
一是制定和执行财政预算、财务、会计管理等政策规定；二是拟定全区中长期财政计划；三是编制年度区级预决算草案并组织执行；四是确定全区财政收入计划，组织全区财政收入；五是管理区级财政公共支出，确保全区资金平衡，保障全区各项事业支出需求；六是按照公共财政框架要求，推进财政各项改革工作；七是管理全区会计工作；八是指导镇（街道）财政工作；九是做好财政监督工作。
二、决算单位构成情况
（一）内设机构：综合处、预算处（协税护税办公室）、行财处、企财处、国资处（国资委办公室）、金融处（金融办公室)、农财处、经济建设处、监察室。
（二）下属单位：常州市新北区会计中心为参照公务员管理的事业单位。
三、2015年度主要工作完成情况
（一）加强收入征管，努力完成全年任务
2015年度全区完成一般公共预算收入98.16亿元，同比增长8.12%，完成调整后年度计划97.1亿元的101%。
（二）多方筹措资金，保证重点项目资金需求
今年获得首期城市发展基金3.5亿元，共争取地方债券置换本息合计12亿元，中欧低碳生态试点城市作为区域综合开发PPP项目已纳入省试点项目。
（三）深化预算改革，建立透明预算制度
按照新《预算法》要求，一是试编了2015年度全区全口径预算。二是推进预决算公开工作。三是做好预算绩效管理工作。四是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，大力压缩一般性预算支出。五是在全区推进公务卡结算工作。
（四）摸清政府家底，完成资产清查工作
区财政局在全市率先对行政事业单位固定资产和市政公用基础设施等其他政府性资产进行了全面清查。全区行政事业单位政府性资产总额为523亿元，其中单位自查的设备、车辆、图书、家具等固定资产为6.3亿元，中介机构复核的土地、房屋、市政公用基础设施为516.7亿元。
（五）整合各类资源，推动企业转型升级
一是积极开展银企对接活动。已与国开行、南京银行等多家金融机构开展了20场对接活动。促成银行对14家中小企业累计发放贷款6020万元。并积极实施“苏科贷Ⅱ”项目，对8家中小企业发放贷款8648.3万元。同时做好应急转贷工作。二是加快财政扶持资金的兑现速度，将各类财政扶持资金及时下拨企业。全年共兑现产业扶持、科三费用、技术改造、服务业、创新型园区资金3.9亿元。
（六）强化国资管理，推进国企混合所有制改革
组建了常州新美水务有限公司、常州高新区社会事业投资有限公司等四家区级平台。对常州市新北区建设发展有限公司、常州高新创业投资有限公司进行了股权划转，对新航建设公司、滨开投公司进行了增资。完成龙城生态建设等公司董、监事人员的任免工作。做好常高新集团下属顺泰租赁公司股份制改革工作，9月份成功在新三板上市，龙控集团下属恐龙园股份有限公司于10月份成功在新三板上市。
（七）主动对接事项，做好区划调整相关工作
局内部专门成立了对接工作领导小组，由局领导牵头，多次赴奔牛镇进行对接，落实财政体制、融资担保、债权债务、结算欠款、资金结算等多项事宜。
（八）关注民生热点，落实各项惠民惠农资金
2015年区财政在资金紧张的情况下，优化支出结构，将民生支出列为刚性需求，保障各项惠民惠农资金落实到位。
1、全年通过“一折通”发放水稻直补资金289.98万元，补贴农户48699户；发放农资综合补贴1299.84万元，补贴农户49117户。全年上报村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目46个，上报小农桥建设25座，建设省级美丽乡村1个。
2、完善城乡社会保障制度。2015年度老年失地农民保养金由每月520元提高到550元，惠及2.75万人；区城镇居民基本养老保险基础养老金由每月170元提高到190元，惠及4.15万人，两项合计全年增资约2000万元。春节前向低保对象等几类特困群众发放一次性节日补助资金1093万元。全年累计发放低保补助资金2500万元，重度残疾人生活补助2200万元，困难群众医疗救助844万元。
第二部分 部门决算表
2015年度常州市新北区财政局决算表是指：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、财政拨款支出决算表、财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、机关运行经费支出决算表、政府采购支出决算表。
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2015年度收入总计1648.85万元、支出总计1648.85万元，与上年相比收入支出各增加133.36万元，增长8.8%。其中：
（一）收入总计1648.85万元。包括：
1、财政拨款收入1471.85万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加111.75万元，增长8.2 %。
2、年初结转和结余177万元，主要为上年结转本年使用的综合管理专项等资金。
（二）支出总计1648.85万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出1415.37万元，主要用于工资福利、粮食直补资金、村级一事一议配套费、农桥补贴、资产清查、财政一体化公共平台实施和维护等支出。与上年相比增加204.16万元，增长16.9 %。主要原因是加大了对粮食直补资金、村级一事一议配套费、农桥补贴等的支出和新增资产清查的费用。
2、医疗卫生与计划生育支出31.91万元，主要用于医疗保险的缴纳。与上年相比基本持平。
3、住房保障支出103.14万元，主要用于住房公积金的缴纳。与上年相比基本持平。
4、年末结转和结余98.43万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的综合管理项目需要延迟到以后年度按进度使用的资金。
二、收入决算情况说明
2015年度收入合计1471.85万元，其中：财政拨款收入1471.85万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
2015年度支出合计1550.42万元，其中：基本支出739.54万元，占47.7 %；项目支出810.88万元，占52.3 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收、支总决算1648.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加133.36万元，增长8.8%。主要原因是加大了对粮食直补资金、村级一事一议配套费、农桥补贴等的支出和新增资产清查的费用。
五、财政拨款支出决算情况说明
2015年度财政拨款支出1550.42万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加211.92万元，增长15.8 %。主要原因是一事一议配套费、粮食直补资金、农桥建设等民生支出的增加和资产清查工作的需要。
2015年度财政拨款支出年初预算为1523.24万元，支出决算为1550.42万元，完成年初预算的101.8 %。决算数与预算数基本持平。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1、财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.06万元，支出决算为364.45万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是津补贴按规定普调。
2、财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的99.1%。决算数与预算数基本持平。
3、财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为51万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于预算数的主要原因是系统运行维护费用的增加。
4、财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为262.06万元，支出决算为240.04万元，完成年初预算的91.6%。
5、财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为695万元，支出决算为742.23万元，完成年初预算的106.8%。
决算数大于预算数的主要原因是财政一体化公共平台实施和维护费支出、综合管理专项等支出增加
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是有1人提前退休。
2、医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的83.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行按照实有人数，预算按照单位编制数核定。
（三）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为119.46万元，支出决算为103.14万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行按照实有人数，预算按照单位编制数核定。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出739.54万元，其中：
（一）人员经费674.65万元。主要包括：基本工资58.37万元、津贴补贴382.43万元、奖金59.69万元、社会保障缴费53.53万元、伙食补助费9.85万元、绩效工资7.44万元、住房公积金63.68万元、提租补贴19.47万元、购房补贴19.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。
（二）公用经费64.89万元。主要包括：办公费9.15万元、印刷费3.61万元、邮电费2.3万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.37万元、维修（护）费3.85万元、租赁费0.58万元、会议费11.14万元、培训费10.88万元、公务接待费0.98万元、劳务费6.24万元、委托业务费0.1万元、工会经费8.61万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出5.4万元、办公设备购置0.47万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出1550.42万元，与上年相比增加211.92万元，增长15.8 %。主要原因是一事一议配套费、粮食直补资金、农桥建设等民生支出的增加和资产清查工作经费的需要。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1523.24万元，支出决算为1550.42万元，完成年初预算的101.8 %。决算数与预算数基本一致。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出739.54万元，其中：
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出1.07万元，占“三公”经费的41.5 %；公务接待费支出1.51万元，占“三公”经费的58.5 %。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出1.07万元。其中：
公务用车运行维护费决算支出1.07万元，公务用车运行维护费主要用于公车的保险费用。
（二）公务接待费1.51万元万元。其中：
国内公务接待支出1.51万元，完成预算的39.6 %，决算数小于预算数的主要原因是大幅压缩公务接待费的批次和标准。使用财政拨款开支的国内公务接待22批次，150人次。国内公务接待主要为接待上级和兄弟单位考察交流学习等。
2015年度财政拨款安排的会议费决算支出11.14万元，完成预算的85.7 %，决算数小于预算数的主要原因是减少了会议的次数。全年召开会议25个，参加会议1120人次。主要为召开预决算会议、业务工作布置会议等。
2015年度财政拨款安排的培训费决算支出11.95万元， 培训费没有单独安排年度预算。2015年组织培训28个，组织培训1200人次,主要为业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年度机关运行经费支出64.42万元，比2014年度增加16.2万元，增长33.6 %。主要原因是会议费和培训费的增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额30.63万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、政府采购服务支出20万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务支出财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般公共服务支出财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、一般公共服务支出财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
六、一般公共服务支出财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
七、一般公共服务支出财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
八、医疗卫生与计划生育支出医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
九、医疗卫生与计划生育支出医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十、住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位安人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2015年部门决算数据（点击下载）/uploadfile/cznd/2016/0912/20160912131831_23565.xls
