西夏墅镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

——2016年12月23日在新北区西夏墅镇第四届人民代表大会第一次会议上

朱炜立

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告全镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，凝心聚力，开拓奋进，始终坚持把服务发展作为财政工作的主题，充分发挥财政职能，不断探索财政管理新模式，促进经济社会全面协调发展，较好地完成了全年各项目标任务。

（一）财政收入执行情况

2016年预算内外收入预计完成49473万元。其中：一般公共预算收入预计完成24100万元，预计同比增长13.59%。

1.预算内收入预计完成44973万元。其中：国税口预计完成收入29654万元,地税口预计完成收入14319万元,财政口预计完成收入1000万元。

2.预算外收入预计完成4500万元。

（二）财力情况

1.预算内预计结算财力：2016年继续沿用2014年度财政体制结算方式，可结财力10300万元，其中:体制财力预计结算6250万元。

2.预算外财力预计4500万元。

（三）财政支出情况

财政预算支出预计完成14627万元。其中：一般公共服务支出预计2966万元、计生事业支出预计180万元、公共安全支出预计612万元、文化体育与传媒支出预计155万元、社会保障和就业支出预计2655万元、教育支出预计1862万元、医疗卫生支出预计830万元、城乡社区建设支出预计2560万元、农林水事务支出预计706万元、农村基层支出预计1585万元、经济发展支出预计516万元。

（以上收入支出为预计数，目前财政决算正在编制中，待正式完成后，再报请镇人大主席团审查批准。）

各位代表，从2016年财政预算执行情况看，基本实现了收支平衡，略有结余。在各级领导和各部门的大力支持下，通过财税部门的努力，确保财政收入基本完成，为全镇社会事业发展提供了财力保障。2016年围绕财政目标任务主要开展了以下几方面的工作：

（一）强化征收管理，确保全年收入任务

1.把握时机，组织收入。以全面推进营改增试点为契机，对全镇建安项目全面排查，确保建安税收及时足额入库。同时在市、区财政和地税部门的协调统筹下，将我镇安置房和标准厂房销售情况进行梳理，组织入库税收1777万元。

2.主动沟通，部门协调。在工作中，主动对接税务部门、经济管理部门，形成财税征管的合力。根据各部门职能，有效地开展协调工作，做到对税收入库进度能够及时掌握，对退税情况及税源趋势能够快速了解，对涉税事项能够精确计算，对税收风险能够提前干预。同时，积极与区财政局沟通交流，了解全区财政收入发展大势，适时调整工作措施。

3.挖掘税源，夯实基础。充分利用经济服务与管理一体化平台，一是常年开展企业户管情况核查，建立台账并及时通报税务主管部门，使税源变为税收。二是关注一次性税源，重点关注企业股权、产权交易、股利分红、个人股解禁、不动产拍卖、转让等税源信息收集，把握组织收入主动权，确保税源不流失。

（二）积极筹措资金，确保全年资金平衡

随着社会事业不断发展，城镇化建设步伐不断加快，资金需求矛盾也更加突出，合理安排调度资金是财政分局工作的重点之一。1-11月积极对接上海银行、交通银行、邮政储蓄和民生银行等多家金融机构，新增融资1.48亿元，在保证镇政府日常运转的前提下，各项社会事业建设资金也得到了保障。同时完成对新墅公司的注资验资工作，为平台公司今后的运作奠定了一定基础。

（三）重点关注民生，落实惠农保障政策

1.根据《常地税营改增办〔2016〕4号》“关于明确市区安置房开票流程的通知”和“新北区安置房开票有关注意事项”的精神，财政分局联合拆迁办、建管中心于5月份在香山社区根据幢号顺序组织安置房开票确权，做好房产证办理前期工作。共计完成2800余户安置户开票登记，开具280户安置户不动产销售发票。

2.支持“三农”发展，落实各项惠农政策。确保民政、社保、粮食直补等财政补贴及时足额发放到位，推进农村公益事业和基础设施建设。全年通过“一折通”发放补助资金363.2万元，补贴农户8690户；上报“一事一议”项目14项，其中农村道路7条、农桥3座、健身广场4个，争取奖励补助资金550万元。

（四）加强基础管理，提高财政管理水平

1.严格预算管理。按部门预算要求，对镇属事业单位、非涉农社区全面实行部门预算管理，从严控制三公经费支出。推行财政集中支付，做到年初有预算、用款有计划、事后有监督。

2.加强财政监督。一是对财政分局、会计中心负责账务按季组织内审，对内审发现的问题及时督促整改。二是结合区审计整改督查，对各事业单位历年往来款进行清理，同时聘请中介机构对镇实业总公司自2003年以来的账务情况进行了重新梳理。三是加强政府采购管理，1-11月份已办理81批270件物品采购，涉及金额741万元。

各位代表，2016年的成绩来之不易，是镇党委、政府正确领导的结果，是全体干部精诚团结、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些困难和问题，主要体现在：一是财政收入整体结构不尽合理，一次性因素及非税收入还占相当比例；二是财政资金仍然紧张，利用平台公司的融资额度接近饱和，资金压力较大，筹集资金的创新思路欠缺；三是资产管理水平不高，市场化运作程度不足。这些问题我们将在今后的工作中认真研究，加强学习，逐步解决。

二、2017年财政预算草案

2017年财政预算安排和财政工作的指导思想是：按照镇党委、政府的决策部署，认真贯彻积极财政政策，依法组织财政收入，科学安排财政支出，全力保障资金平衡，深化预算制度改革，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2017年财政预算安排的原则：财政预算收入与镇党委、政府的要求相适应，与经济发展预期相适应，与财税思路研讨结果相适应；财政预算支出坚持量入为出、量力而行、收支平衡的原则；预算安排倾向于人民群众普遍关心、普遍受益的社会保障、文教卫生、农村基层、民生工程等方面。

（一）收入预算草案

根据我镇经济发展情况，综合考虑政策性因素，2017年全镇公共财政预算收入增长高于全区增幅。

（二）支出预算草案

2017年镇财政预算支出预算为15330万元。其中：一般公共服务支出2950万元、计生事业支出180万元、公共安全支出600万元、文化体育与传媒支出150万元、社会保障和就业支出2800万元、教育支出2000万元、医疗卫生支出800万元、城乡社区建设支出2500万元、农林水事务支出650万元、农村基层支出1600万元、经济发展支出600万元、预备费安排500万元。

三、完成2017年财政预算任务主要措施

（一）强化收入征管，确保完成收入任务

一是开展企业户管排查，梳理“区内经营，区外纳税”企业信息，加强与税务主管部门的沟通协调，确保税源不流失；二是充分运用网格化管理工作机制，进一步挖掘一次性税源、户管转移、房屋出租等涉税信息，全面开辟税源管理无死角、零星税源有抓手、一次性税源有信息的工作局面；三是开展“房土”两税专项清理，加强基础税源管理，充分运用网格化管理工作机制，做好企业土地使用面积和房产信息采集核对工作，并通过一定措施，及时把涉税信息转化为税收，确保基础税收应收尽收；四是加强对零星税源的征管，以国税部门将个体工商户定额核定、建安税预征等职能下放为契机，科学制订定额，全面清理建安项目，加强管理，以零补整、以小补大，促进整体增长。

（二）强化资产管理，提升资产管理水平

一是充分利用资产清查成果，明确责任主体，按照《西夏墅镇行政事业单位不动产管理办法》的要求，确保资产管理到边到沿，加强对资产的日常管理，做到账实、账账相符；二是强化对资产处置的管理和监督，规范资产的租赁、出售流程；三是盘活现有资产，充分发挥资产融资功能，为后续融资提供支撑。

（三）探索运行模式，支持平台公司发展

积极探索平台公司的运行模式，规范公司的财务运行，全力支持平台公司建设。一是进一步拓展融资能力，构建以新墅公司为主，实业总公司、工业水厂等镇级平台为辅的融资体系，进一步扩宽融资渠道，全面降低融资成本；二是制订和完善公司议事规则、绩效考核、合同管理、审批权限、印章管理等内部管理制度和办法，加强公司内部管理；三是积极探索公司运营模式，科学整合相关资源，增强自身造血能力，逐步建立“投、融、还”一体化的良性循环系统，构建“财政保日常运行，公司保发展建设”的新型财政保障体系，化解财政压力，防范政府债务风险。

（四）强化内部管理，扎实推进常规工作

继续完善部门预算编制，监督部门预算执行；继续强化支出管理，合理调度资金；继续做好涉农补贴“一折通”发放、财政资金就地就近监管、“一事一议”、政府采购、票据管理、会计业务培训等工作。不断提高财政分局整体素质和业务水平，进一步完善部门各项规章制度，实行以制度管人、按规范做事，加强作风效能、党风行风、廉政建设，树立良好的财政干部队伍形象。

各位代表，做好2017年的财政工作，对我镇经济发展大局具有十分重要的意义。我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，保持清醒头脑，扎实工作，勇于探索，一定能圆满完成各项财政任务，为推动全镇经济和社会事业发展作出新的更大贡献。