关于春江镇2013年地方财政预算执行情况

和2014年地方财政预算（草案）的报告

——2014年4月10日在新北区春江镇

第三届人民代表大会第三次会议上

孙亦兴 

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作春江镇2013年地方财政预算执行情况和2014年地方财政预算的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2013年预算执行情况

2013年，面对严峻复杂的宏观形势，在镇党委、政府、区财政局的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作紧紧围绕镇人大三届二次会议确定的工作目标，牢牢把握提高经济运行质量这条主线，坚持以创新应对挑战，以发展坚定信心，立足实际，找准定位，攻坚克难，确保落实，狠抓增收节支，保障资金供给，深化财政改革，创新内部管理，强化队伍建设，基本完成全年目标任务。

（一）全镇公共财政收支预算执行情况

1．公共财政预算收入完成情况。

2013年实际公共财政预算收入完成78843.4万元，完成年初任务的102.66%，比年初任务超收2043.4万元，同比增长20.13%，增收13212.4万元。

在公共财政预算收入构成中，增值税完成18421.85万元，同比增长3.16%；营业税完成12606.9万元，同比增长18.79%（主要是建筑营业税）；企业所得税完成9838.49万元，同比增长3.1%；个人所得税完成11680.5万元，同比增长210.99%；城市维护建设税完成5985.84万元，同比增长4.96%；房产税完成4215.86万元，同比增长23.33%；印花税完成1935.66万元，同比增长3.62%；城镇土地使用税完成4445.37万元，基本与去年持平；土地增值税完成950.46万元，同比增长84.8%；耕地占用税完成1202.05万元，同比增长169.32%；教育费附加收入完成2560.4万元，同比增长4.9%；行政事业单位收费及规费收入5000万元，与上年持平。

公共财政预算收入按征收部门分，国税口实际完成23060万元，同比下降0.3%；地税口实际完成47021万元，同比增长35.84%（增长因素主要是个人所得税及建筑营业税）；财政口实际完成8762万元，同比增长11.1%。

2．可用财力情况。

2013年全镇可用财力合计39417.90万元。预算内依据现行财政体制结算可用财力为26075.64万元，比2012年增加3480.25万元，其中：体制财力13245.50万元，专项分成6238.32万元，专项补助833.56万元，上级专款指标5758.26万元。预算外可用财力13342.26万元，其中土地收益上交2900.8万元，上级补助收入8851.81万元，事业单位上缴收入1141.70万元，其他收入447.95万元。

3．公共财政支出执行情况。

镇人大三届二次会议通过的2013年全镇公共财政预算支出为41500万元。虽然预算内财力有了明显的增长，但由于受经济下滑的影响，企业综合规费、土地收益明显下滑，导致预算外财力下降，造成综合财力并无明显增长。

预算平衡上，由于新农保新医保提标、事业单位人员增加工资以及全民事业退休人员增加退休工资、最低工资标准提高以及村庄环境整治投入等因素，增加了全年预算，只能通过减少基本建设项目等方式来平衡预算。经人大主席团同意财政预算支出调整为39417.90万元, 2013年全镇公共财政支出实际完成39417.90万元，具体为：

一般公共服务支出7278.99万元。

公共安全支出2203.37万元。

教育支出4536.89万元。

文化体育支出451.10万元。

社会保障和就业支出9257.60万元（其中新农保1214万元）。

医疗卫生支出5518.45万元，其中新医保配套1321万元。

环境保护348.96万元。

城乡社区事务2341.12万元。

农林水事务3321.08万元。

资源勘探电力信息等事务支出2161.22万元。

其他支出1119.38万元;

基金预算支出879.74万元；

从以上公共财政收支情况可以看出2013年我镇基本实现了当年收支平衡。并且公共财政支出结构在持续优化，支持经济发展和保民生等重点支出得到进一步加强，并保持较快增长，其中一般公共服务支出降低了13.39%，公共安全、教育、文化体育、环境保护、城乡社区事务等支出比上年均有较大幅度的增长，增长分别达4.89%、19.82%、14.72%、4.19%。

（二）滨开区收支情况

滨开区全年收入174275万元，其中区财政拨款45275万元，融资129000万元。支出174275万元，其中还本付息57229万元，征地本金付息513万元，失地农民保障资金6000万元，土地报批规费14895万元，企业基础设施补贴16578万元，化工整治35274万元，基本建设33741万元，土地收储9886万元。

二、多措并举，确保全年收支预算的实现

（一）抓收入，促增收。

围绕全年财政收入76800万元任务，多措并举，超额完成全年财政收入。建立协税护税体系，成立税源管理办公室，全方位管控财政收入工作；强化一次性税源管理，重点对股权转让、建筑营业税、拆迁安置补偿款税收、房土两税清查；充分挖掘新增税源，主要加强黄砂石子开票管理、物流运输业开票管理、现代服务业税收引进、二三产剥离等。

（二）筹资金，促平衡。

多渠道筹集资金，确保春江全年资金平衡。以春江与滨开区全面整合为契机，突破体制、机制，统筹资源开展融资工作，将春江平台与区平台结合相互补缺，共赢发展。新龙生态林征地拆迁等重点项目初步结算到位，正常建设资金得到全面保障，省庄河、取水口拆迁资金结算取得实质性进展。

（三）强管理，控支出。

强化基本建设计划管理，规范付款流程。出台基本建设管理制度，规范了基本建设管理。简化了付款审批程序，加强了付款比例的规定。仅从付款比例降低、承兑对半就节省资金成本约800万元。

出台了《关于规范财政性资金支出审批程序及权限的规定》，有效地加强了资金管控，控制了支出的增长。将各类财政性支出分类作了审批程序规定，即加快了审批速度，又明确了审批的责任，使全年的支出基本控制在年初的预算框架上。特别是对于表态性支出从严控制，严格程序，基本杜绝了追加的随意性。

分步推进各项财政性改革性工作，促进财政工作更上新台阶。创建“规范化财政所”，加强财政资金就地就近监管。推进国库集中支付改革，初步确定自2014年1月1日起执行。建立了承兑汇票管理制度、会计中心资金支付制度等。

三、2014年财政预算

2014年财政工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观和“十八大”精神，按照镇党委、政府的总体要求，深入实施春江镇“十二五”规划纲要，以构建社会主义和谐社会为目标，以财政可持续发展为重点，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、突出重点”的原则，促进全镇经济社会又好又快发展。

（一）根据上述工作要求，建议2014年全镇地方财政收支预算安排如下：

2014年，春江镇公共财政预算收入预计完成80000万元，较上年实绩增长2.83％。其中：国税口预算22000万元，地税口预算50000万元，财政口预算8000万元。

根据现行财政体制测算2014年可用财力为44000万元，与上年基本持平，其中预算内可用财力为26000万元，预算外收入18000万元。

2014年，春江镇财政支出预算拟安排44000万元，其中：

一般公共服务支出7500万元；

公共安全支出2200万元；

教育支出8500万元；

文化体育支出500万元；

社会保障和就业支出8300万元；其中：新农保配套1500万元；

医疗卫生支出4500万元，其中新医保配套1500万元；

环境保护400万元；

城乡社区事务7500万元，其中农村环境整治安排1000万元、参与式预算项目安排200万元；

农林水事务3000万元；

基金预算支出600万元；

偿债基金1000万元。

（二）滨开区2014年收支预算情况

根据滨开区五年行动计划，2014年收入预算250000万元，来源主要为区财政拨款、土地出让及融资解决。支出预算250000万元。

四、以十八届三中全会精神为指导，围绕党委政府对财政工作的要求，为完成2014年财政预算任务而奋斗

2014年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标，全面落实科学发展观，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全镇经济社会平稳较快发展。

（一）落实收入

进一步完善税源管理体系，健全长效机制；挖掘涉税信息，强化税源管控；加强税源管理夯实税收基础；优化税收环境，加强税源建设；加大宣传力度，营造协税氛围。

（二）搭建平台

搭建适合当前金融形势及符合滨开区特点的新型投融资平台，解决滨开区（春江镇）的资金瓶颈问题。由滨开区财政分局与新港公司建立回购制度，新港公司逐步组建成投资、融资、建设、还款于一体的可持续发展投融资平台。合理构建公司运作框架。组建滨江经济开发区投资控股集团有限公司，负责滨开区的开发建设和融资工作，具体投资活动和项目开发按业务板块由其下属全资、控股、参股公司承担。稳步推进新港发行企业债券工作。引入第三方物流供应，解决平台公司经营性现金流问题。

（三）加强预算

全面制订整合园区后滨开区的统一预算，解决行政管理体制调整及区户管下放后造成的预算管理体系变化的问题；借中央规定东风解决专项经费中列支招待费问题；建立幼儿园部门预算制度；与审计室互动采集各项支出标准定额，加强对专项支出审计。

（四）完善管理

进一步完善基本建设计划管理，加强对财政体制独立后的资金平衡，全盘统筹基本建设计划。细化建设项目的计划和预算管理，编制拆迁及安置房建设计划。

（五）推进改革

主要推进三项财政性改革。一是深化以规范支出管理为重点的国库集中支付改革，扩大资金“直接支付”的范围和比例，切实提高财政资金的使用效益。二是稳步开展财政支出绩效评价工作。依据区对绩效评价指导，逐步进行部分重大支出项目进行绩效评价。三是结合财政专管员制度改革推动财政内部各岗位快速从记帐会计向管理会计转变。

各位代表、同志们，2014年是推进春江镇科学发展、和谐发展、跨越发展的一年，是现代化建设攻坚之年。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为加快创建国家级开发区，实现春江新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！